Cash-машины: Топ-20 самых богатых компаний мира | Сколько прибыли зарабатывает каждая в год, день, секунду
На чтение 3 мин Опубликовано Обновлено 4 марта 2020
Наибольшее количество прибыли (в абсолютном значении) на фондовом рынке приносят небольшое количество компаний. И это число постоянно уменьшается.
В США около 50% прибыли, генерируемой публичными компаниями, приходится всего на 30 компаний. В 1975 году половину дохода принадлежала 109 компаниям.
| Год | Кол-во компаний, приносящие 50% прибыли | Кол-во публичных компаний в США | Доля, % |
| 1975 | 109 | 4 819 | 2,2 |
| 2015 | 30 | 3 766 | 0,8 |
Налицо динамика концентрации основных доходов узким количеством «избранных». Причем тенденция происходит не только в США, но и на на глобальном уровне.
Кто они? Компании, зарабатывающие больше всех денег. И кстати, сколько?
Сколько компании зарабатывают в год, день, секунду?
Из 20 самых богатых компаний — половина приходится на США. Четверть (25%) — Китай. Остатки поделили еще 5 стран. Кстати есть и Россия. В лице Газпрома.
Сможете хотя бы примерно определить сумму, которую компания из ТОП-20 зарабатывает всего за 1 день?
Первая пятерка лидеров загребает сотни миллионов ежедневно! Естественно долларов. Если перевести в посекундный доход, получается разбег от 1 200 до 3 500$. В СЕКУНДУ!
Лидер рейтинга Saudi Aramco имеет прибыль более 300 миллионов в день! Это невероятно. Чтобы оценить масштаб денежного потока, переведем все в годовую прибыль. И получаем более 110 миллиардов долларов.
Насколько это много? Взгляните на Газпром (12 место в рейтинге). Одна из самых дорогих компаний на Московской бирже. Входит в ТОП-3 по капитализации. Наряду со Сбербанком и Роснефтью. Полная стоимость Газпрома на бирже — около $75 млрд. Годовая прибыль — $23 млрд.
Saudi Aramco только на одну свою годовую прибыль, может спокойно выкупить ВЕСЬ ГАЗПРОМ (впрочем и весь Сбербанк или Роснефть). И еще останутся деньги. Хватит дополнительно на покупку Газпромнефти или Сургутнефтегаза. Плюс «на сдачу» — мелочь в виде ВТБ, МТС или Яндекс.
Рекомендую: 8 интересных фактов о дивидендах AT&T
- Благодарность автору — здесь. 🎁
- Есть вопросы? 🗣 Задайте их в комментариях. Все читаю, по возможности отвечаю! 🔥
- Чтобы не пропускать новые статьи, подпишись на мой 👉 Telegram-канал 👈 или VK
Сооснователь бюро «Нескучные финансы» Александр Афанасьев о том, какие показатели нужно учесть для получения корректного результата.
По нашим наблюдениям, 90% предпринимателей думают, что умеют считать прибыль. На самом деле её не умеют считать ни небольшие стартапы, ни компании с оборотом в 60 млн в год. Все делают вид, что считают правильно, а на деле — бардак.
Обычно считают так: сколько денег пришло минус расходы, а всё, что осталось, — и есть прибыль компании. Потом бах — и кассовый разрыв. Значит, не всё так просто.
Перед тем, как считать, уясните: если в кассе много денег — это ещё не значит, что бизнес прибыльный
Если у компании много денег на счёте или в кассе, она может быть убыточной. Так бывает, когда вы получили предоплату за несколько проектов, а услугу ещё не предоставили. Фактически вы просто храните деньги клиента на своем счёте, но вашими они станут только после подписания актов за выполненные работы.
Бизнес — это про обязательства, а не про деньги. Приведу пример.
Вы — руководитель веб-студии, которой заказали сайт за 100 тысяч рублей. Теперь у вас обязательство перед клиентом сделать сайт, а у клиента — заплатить деньги за работу. Сайт вы спроектировали сами, а дизайн отдали делать фрилансеру за 30 тысяч рублей. Соответственно, теперь у него обязательство сделать вам дизайн сайта, а у вас — заплатить за труд.
По завершении проекта клиент должен вам 100 тысяч рублей. При этом не важно, внёс он предоплату или оплатит всю сумму после принятых работ. Деньги клиента теперь — ваши деньги. Подписываем акты и выставляем счёт. Если работали по предоплате, присваиваем авансовые деньги себе. Сделка закрыта.
Из этого всего вытекает истина: прибыльный бизнес — это когда вам должны больше, чем вы.
Отчёт о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках (ОПИУ или PNL) показывает, зарабатывает бизнес или нет. Обычно его составляют на месяц, квартал, год. В классическом варианте отчет выглядит так:
1. Считаем выручку
Главное — помнить, что выручка не равна деньгам в кассе. Выручка — это деньги, которые клиент должен за то, что вы для него сделали: отгрузили товар, разработали сайт, продали ошейник для сиамского кота. И не важно, получили вы оплату или нет, выручка — это про обязательства.
Выручка = количество исполненных сделок за период * средний чек этих сделок
Настя производит косметику. По оптовому заказу она отгрузила товара на 500 тысяч рублей, но клиент за него заплатит только через 30 дней. Настя может не волноваться, потому что на руках есть накладная, а сделка закреплена договором. Она выполнила обязательства и уже сейчас вправе считать 500 тысяч рублей своей выручкой.
Я — финансовый консультант. У меня заказали постановку управленческого учёта. До начала работ клиент заплатил за услугу всю сумму — 300 тысяч рублей. Рано радоваться, эти деньги ещё не мои.
Мне понадобится три месяца, чтобы внедрить учёт. Поэтому предоплату, которую внёс клиент, признать выручкой нельзя. Можно будет лишь тогда, когда работа будет выполнена и мы подпишем акты. А пока я только храню деньги клиента на своём счёте.
2. Операционные расходы
Операционные расходы — все расходы компании, помимо вложений на развитие и прибыли (дивидендов) собственника. Например, закупка товара, зарплаты, аренда.
Разобьём расходы на постоянные и переменные. Постоянные — это то, за что мы платим каждый месяц: аренда офиса, интернет, канцтовары, фиксированная зарплата бухгалтера. При этом не имеет значения, растёт выручка или нет. И в этом, и в следующем месяце мы израсходуем примерно одну и ту же сумму.
Переменные — это расходы, которые меняются вместе с выручкой. Например, отгрузили товара на 300 тысяч рублей — себестоимость 200 тысяч рублей, на миллион — себестоимость 700 тысяч. То же с зарплатой менеджера по продажам. Продал — сделал выручку, не продал — не сделал. И те, и другие расходы идут в отчёт.
Пример из жизни. Вы поехали на машине из Челябинска в Екатеринбург. На 205 км заправились на тысячу рублей. На дорогу ушло 3/4 бензина, в пересчёте на деньги — 672 рубля. Их и заносим в отчёт ОПИУ. Однако не путайте с фактическими расходами. На деле вы потратили тысячу рублей на заправке. Эта сумма идёт в отчёт о движении денежных средств.
Пример для бизнеса. Вы платите за аренду склада 100 тысяч рублей в месяц, но тут решили три месяца не платить. Это ваше право, но в отчет ОПИУ вы всё равно запишите расход на 100 тысяч рублей за каждый из этих месяцев. Хоть вы и не платите, но продолжаете пользоваться складом, а значит, получаете от него выгоду. Поэтому так или иначе обязаны заплатить — если не сейчас, то позже.
Пример с зарплатой. В середине мая вы выдавали зарплаты за апрель. Насчитали 200 тысяч рублей и выплатили их 15 мая. Сумма в 200 тысяч рублей пойдет в отчёт за апрель, а не за май. А за май вы посчитаете уже в июне.
Какие расходы не идут в отчёт о прибылях и убытках
- Инвестиционные расходы. Мебель в офис, оборудование для производства, рабочие автомобили, здания — всё то, что будет нести пользу бизнесу долгий срок.
- Выплата дивидендов. Чистая прибыль, которую выводит для себя собственник бизнеса, в отчет ОПИУ не идёт. Это уже финансовая деятельность компании, а не операционная.
3. EBITDA — мощность бизнеса
EBITDA (earning before interest taxes depreciation amortization) — это прибыль бизнеса без учёта налогов, процентов по кредитам и амортизации.
EBITDA = выручка − операционные расходы
EBITDA показывает, может ли бизнес в принципе зарабатывать. Если показатель положительный, то всё хорошо. Но если нулевой или отрицательный — то собственник не сможет выводить деньги, потому что, скорее всего, компания работает в минус. Новички думают, что считают прибыль, но на самом деле это — EBITDA.
4. Учитываем кредиты, налоги и амортизацию
Кредит состоит из двух частей: тело кредита и процент за обслуживание. Если вы взяли 700 тысяч рублей в банке под 18% годовых, то начальные 700 тысяч рублей — это тело кредита, а 18%, которые вы платите сверху, — процент за обслуживание.
-
В отчёт записываете только процент за обслуживание кредита. Если ежемесячный платеж — 68,8 тысяч рублей, то из них тело кредита — 56,4 тысячи рублей, а процент за обслуживание — 12,4 тысячи рублей. 12,4 тысячи заносим в отчёт ОПИУ.
-
Налоги учитываем те, которые вы платите государству. Сумма зависит от того, какая у вас система налогообложения: традиционная, упрощенная, ЕНВД или ЕСХН. Налоги с зарплаты сотрудников — это операционные расходы, их тоже нужно внести в отчёт. Отчёт составляется без учета налога на добавленную стоимость, поэтому что НДС — это деньги государства, и он не влияет на прибыль и убытки компании.
-
Амортизация. Допустим, вы купили холодильник за 100 тысяч рублей. Средства вы фактически потратили, поэтому в отчёт о движении денег заносите расход на эту сумму. Если же вы запишите расход на всю сумму в прибыли и убытки, чистая прибыль компании резко упадёт, а отчёт покажет, что у компании прибыли меньше на 100 тысяч рублей.
Чтобы этого не произошло, нужно равномерно распределить расход на всё время, пока холодильник будет нести пользу — например, три года. Разделим 100 тысяч рублей на 36 месяцев и каждый месяц будем записывать в ОПИУ расход на 2 777 рублей.
А чтобы через три года у вас были деньги на новый холодильник, планируйте в уме расход на эту сумму. Если не умеете планировать, откладывайте деньги равными долями.
5. Чистая прибыль
Итак, мы посчитали прибыль. Учли выручку, операционные расходы, кредиты, налоги и амортизацию. Соберём все данные в одну формулу:
Чистая прибыль = выручка – расходы − налоги − кредиты − амортизация
Теперь у вас есть ответ на главный вопрос — сколько заработала компания.
Что ещё важно знать о прибыли
Отчет ОПИУ, который мы составили, показал, сколько компания заработала. Но этого недостаточно для принятия управленческих решений. Нужно ещё знать, сколько денег есть на счетах, — а это уже про отчёт о движении денежных средств (ДДС). Ещё бывает так, что прибыль по ОПИУ есть, а денег на счету — нет. Возможно, эти средства «спрятаны» в дебиторской задолженности или запасах. Понять точно, куда делись деньги, поможет третий отчёт — баланс.
В средствах массовой информации постоянно появляются заголовки о невероятных тратах известных личностей, которые получают негативную оценку со стороны общественности. Но достаточно изучить уровень их ежедневного дохода, чтобы понять, насколько небольшими для них в действительности оказываются подобные суммы.
Заработки миллионеров мира
Доход самых успешных и влиятельных людей поражает воображение обычных людей, которым приходится тратить половину жизни, выплачивая ипотеку за жилье и обучение или копить на любую крупную покупками месяцами или годами. Согласно аналитическим данным Business Insider в список наиболее “трудоспособных” людей попали:
- Джефф Безос. Основатель Amazon давно возглавляет разнообразные рейтинги самых влиятельных и богатых людей планеты. Его феномен заключается в том, что даже во время пандемии ему удалось не просто сохранить, а приумножить свой доход, так как мировое сообщество перешло на онлайн-покупки. Согласно данным аналитиков, прибыль Безоса за сутки составляет более 40 000 000 долларов.
- Марк Цукерберг. На втором месте расположился основатель популярной во всем мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Его доход за один рабочий день составляет приблизительно 20 000 000 долларов.
- Элис Уолтон. Дочь основателя корпорации Walmart, Сэма Уолтона, может похвастаться потрясающей карьерой. Она не только трудилась на благо семейного бизнеса, но также основала свой собственный банк. Уолтон считается второй самой богатой женщиной в мире с доходом за один день в 17 000 000 долларов.
- Уоррен Баффет. Владелец контрольного пакета акций текстильной компании Berkshire Hathaway, которая ежедневно приносит ему прибыль в размере 12 000 000 долларов. Он считается одним из самых щедрых людей в мире, поскольку без раздумий в 2010 году пожертвовал целое состояние нескольким благотворительным фондам.
- Ларри Пейдж. Разработчик и сооснователь поисковой системы Google замыкает пятерку самых высокооплачиваемых специалистов. Его доход за один рабочий день составляет более 11 000 000 долларов.
Каждый человек из списка самостоятельно проложил дорогу к успеху, которая была усеяна трудностями и неудачами. Они служат отличным примером того, что даже обычный студент или рабочий офиса может построить успешный бизнес.
Доходы российских олигархов
Когда речь идет о самых богатых и влиятельных людях России, то невозможно обойти стороной нефтяных магнатов, среди которых особенно ярко выделяется Председатель правления компании «Газпром», Алексей Миллер. Его прибыль за один рабочий день составляет приблизительно 700 тыс. рублей. Если говорить о директоре «Роснефти» Игоре Сечине, то его ежедневный заработок составляет 518 тыс. рублей.
Российский предприниматель Леонид Михельсон является председателем совета директоров российского нефтехимического холдинга «Сибур» и председателем правления газовой компании ПАО «Новатэк». Его состояние оценивается в 1,2 трлн рублей, при этом ежедневный прирост капитала бизнесмена составляет 587 млн рублей. Невозможно не упомянуть самого богатого бизнесмена России по версии журнала Forbse, Алексея Мордашова. Его общее состояние оценивается 2 трлн рублей, а за один рабочий день он получает свыше 1 млрд рублей.
Доход самых крупных компаний
Ежедневный доход крупных международных компаний составляет сотни миллионов долларов. Среди самых успешных представителей можно назвать:
- Saudi Aramco. Крупнейшая мировая нефтяная компания, расположившаяся в Саудовской Аравии. За 24 часа ее прибыль составляет 304 млн долларов.
- Apple. Американская корпорация, выпускающая на рынок персональные компьютеры, смартфоны, аудиоплееры, программное обеспечение и т.д. Она обзавелась огромной фан-базой по всему миру, а ее ежедневный доход составляет 163 000 000 долларов.
- Industrial & Commercial Bank of China. Крупнейший промышленный банк Китая, который открыл филиалы в 45 странах мира, в т. ч. африканских. Его капитал ежедневно увеличивается на 123 000 000 долларов.
- Samsung Electronics. Настоящий гигант на рынке электроники, который конкурирует с американской компанией Apple. Продукция концерна пользуется огромным спросом на международном рынке, что приносит в копилку 109 000 000 долларов ежедневно.
- China Construction Bank. Еще один из крупнейших банков Китая, который имеет несколько дочерних компаний по всему миру. Входит в список глобально системно значимых финансовых организаций. Ежедневно их счет пополняется на 105 000 000 долларов.
Крупнейшие компании мира активно сотрудничают с различными инвесторами, а также обеспечивают высокооплачиваемые и стабильные рабочие места. Каждый специалист мечтает получить должность в одной из них, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.
Ежедневно за звание самого богатого и влиятельного человека в мире сражаются десятки кандидатов. Но только людям с неординарным мышлением и сильными бизнес-стратегиями удается увеличивать свой капитал, при чем ежедневные поступления на счет нередко составляют десятки, а то и сотни миллионов долларов.
Автор:
22 января 2018 17:52
Что обычный человек может успеть за секунду: чихнуть, моргнуть, сделать глоток чая? Крупные мировые компании в это время увеличивают капитал чистой прибыли.Некоторые суммы из списка многие получают за месяц тяжелой работы!
1. «Газпром» получает 31 594 руб в секунду
Источник:
2. «ЛУКОЙЛ» получают 6 591 рубль в секунду
Источник:
3. «Роснефть» — 3 369 руб
Источник:
4. «Сбербанк» за одну секунду зашибает 17 175 руб
Источник:
5. «Российские железные дороги» получают 316 рублей
Источник:
6. «Магнит» в секунду зарабатывает 1 711 рублей
Источник:
7. «Аэрофлот» — 1 235 рублей
Источник:
8. «АШАН» получает 348 рублей за 1 секунду
Источник:
9. «МегаФон» — 823 руб в секунду
Источник:
10. «Почта России» зарабатывает 31 рубль в секунду
Источник:
11. «Нестле Россия» получает за секунду 190 рублей
Источник:
12. «СОГАЗ» зарабатывает 760 руб
Источник:
Источник:
Если сравнить с чистой прибылью зарубежных компаний, то Apple за секунду зарабатывает 82 308 рублей, Google — 35 000 рублей, Microsoft более 30 тыс руб.
А сколько вы зарабатываете в секунду?
Для подсчетов мы исходили из того, что в году 31 556 000 секунд.
Источник:
Аудиоверсия этой статьи
Перестаньте считать «прибыль по ощущениям» и начните управлять показателями. Пока не поздно! Начать следует с личного финансового плана на 5–10 лет, а не с плана бизнеса.
Типичный разговор финансиста с предпринимателем — владельцем малого бизнеса:
Снежана Манько
Консультант по финансам, сооснователь проекта FIN-SKILL.RU
-
Сколько заработала ваша компания в прошлом месяце?
-
Тысяч семьсот-восемьсот.
-
А как вы посчитали?
-
Мы не считали. Это по ощущениям.
Далее выясняется, что 700–800 тыс. рублей — это не прибыль, а оборот (выручка), или авансы клиентов, а не заработанные доходы), или выведенные дивиденды, или еще интереснее, суммы подписанных с клиентами договоров. А если посчитать, то семьсот-восемьсот превращаются, например, в минус двести. По личной статистике автора, в восьми случаях из десяти это так. И живет себе предприниматель, и радуется «прибыли по ощущениям». И также, по ощущениям, выводит ее из бизнеса себе в карман, вкладывает в товар, в новые направления.
Понимает он, что надо бы посчитать прибыль, да и другие финансовые показатели, обычно в следующих случаях — когда уже поздно:
-
Возник кассовый разрыв. В бизнесе вдруг не хватает денег на оплату текущих расходов — зарплату, аренду, закупку товаров.
-
Бизнес растет (больше сотрудников, больше сделок, больше активности), а дивидендов, которых можно из него вывести, все меньше.
-
Сотрудники зарабатывают больше, чем владелец. Часто причиной такой ситуации становится система мотивации, завязанная не на маржу, прибыль компании, а просто на поступившие деньги.
-
Появляются альтернативные варианты/проекты, для которых нужны ресурсы.
-
Владелец устал от бизнеса, хочет его продать или привлечь инвестора.
Что происходит в тех компаниях, где финансовые показатели посчитаны до наступления этих событий, и предприниматель осознанно управляет ими? Скорость и точность управленческих решений в них выше, как следствие, — прибыль и личные доходы владельца — больше. У собственника есть больше времени для решения стратегических вопросов, его бизнес работает эффективнее и более системно. Кризисы и разрывы предсказуемы, компания понятна и прозрачна для инвесторов.
Почему же тогда предприниматели в малом бизнесе в большинстве своем продолжают считать «прибыль по ощущениям», вместо того, чтобы управлять показателями? Самый распространенный ответ: это не моя компетенция, много других более важных дел: маркетинг, продажи, сотрудники, клиенты, «операционка»… А в это время конкуренты, которые поняли, что знание своих финансовых показателей и управление ими напрямую влияет на деньги, прибыль, дивиденды, уверенно выходят вперед.
Управление финансами — это такая же по важности область в бизнесе, как и управление персоналом, управление продажами. Как только предприниматель это осознает, он находит время и ресурсы для того, чтобы разобраться в теме, чтобы внедрить управление финансовыми показателями в свой бизнес и в свою жизнь.
Итак, вы осознали, что управление финансами влияет на прибыль, которую зарабатывает бизнес, и деньги (дивиденды), которые выводите «на себя». Но это совсем не значит, что завтра вы начнете ставить задачи финансистам (или искать их), чтобы «все посчитать». Вас, скорее всего, затянут операционные задачи, и проект по внедрению учета, отчетности и планирования так и не будет начат в компании.
Чтобы в этой точке не потерять фокус, нужно сделать следующий шаг, который добавит осознанности. Какой? По моему опыту, хорошо работают следующие быстрые действия, после которых финансовое планирование, учет и контроль становятся неотъемлемой частью бизнеса.
Шаг 1. Составить личный финансовый план на 5–10 лет вперед, а лучше — на 20
Да-да, план не бизнеса, а именно владельца, руководителя. Заполнить таблицу, в которой видно, сколько вы ежегодно планируете:
-
получить личных доходов (от бизнеса, от работы по найму в своей или сторонних компаниях, за счет авторских гонораров, процентов по депозитам и прочих финансовых инструментов);
-
понести личных расходов на жизнь, отдых, обучение, развлечения, покупки, выплаты по кредитам, благотворительность и прочие цели;
-
направить на приобретение активов, формирование капитала семьи, то есть те инструменты, которые позволят получать пассивный доход (деньги на депозитах, валюта, акции, доходная недвижимость и др.).
Чему будет ваш равен капитал на конец каждого года? Вы планируете тратить все, что зарабатываете? Или намерены жить в кредит, на заемные средства? Ответьте на эти вопросы, определив конкретные цифры. Срок на эту задачу: один-два дня. Результат: сумма, показывающая, сколько денег нужно выводить из бизнеса для покрытия личных расходов и приобретения/создания активов — капитала семьи.
Шаг 2. Составить финансовый план (финансовую модель) бизнеса
Синхронизируйте его с личным финансовым планом. Зная денежную сумму, которая нужна вам от бизнеса, теперь планируем, как бизнес эти деньги будет генерировать, как бизнес будет развиваться, чтобы обеспечить ваш личный финансовый план. Для этого надо решить:
-
за счет чего будет формироваться прибыль (какую бизнес-модель вы будете использовать, какие направления деятельности развивать, какими будут доходы и расходы по каждому направлению, как будут двигаться деньги, требуется ли внешнее финансирование);
-
какой будет ваша стратегия (это бизнес для получения максимальных доходов «здесь и сейчас» или это компания для продажи и «выхода в кэш» через несколько лет);
-
какой будет ваша политика по выводу дивидендов (максимально забирать или реинвестировать в бизнес).
Срок на эту задачу: одна неделя. Результат: оцифрованная бизнес-модель вашей компании. Три отчета: план по прибыли, план по деньгам, план по финансовому состоянию. Отчеты могут показать то, чего не видно на горизонте планирования желаемых прибылей, подсказать изменения, которые следует внести в стратегию. Вы увидите в цифрах, как формируется результат и какие показатели важно «подкрутить», чтобы достичь желаемого. Вы посмотрите на бизнес сверху, а не изнутри.
Как только вы начнете работать по такому финансовому плану, автоматически возникнет задача посчитать финансовый факт и далее сделать финансовый анализ: оценить причины отклонения факта от плана и предпринять действия в зависимости от этих причин. Отсюда и начинается управление показателями.
Шаг 3. Провести инвентаризацию и аудит финансового состояния компании
Найдите ответ на вопрос, сколько сейчас стоит ваш бизнес (ваша доля в нем). Это один из самых частых вопросов, которые задают предприниматели. Может быть, есть смысл продать бизнес, «выйти в кэш», стать инвестором и переехать жить на Бали или создать другие проекты? А, может быть, ваш бизнес и вовсе не актив, а пассив (финансово неустойчив, обязательств больше, чем активов), и без срочного вмешательства ему грозит банкротство?
Чтобы найти ответ на вопрос о стоимости бизнеса, нужно подсчитать фактические показатели и построить план на перспективу. Можно нанять профессионального оценщика или сделать самим. В любом случае нужно погружаться в цифры, считать показатели и думать о них.
Срок на эту задачу: от двух недель. Результат: финансовый факт, финансовый план, принятие решения о том, что дальше делать с бизнесом, понимание финансовых рисков и финансовых возможностей.
Так вы получите классические документы, которые используются для оценки состояния и перспектив компании — баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и финансовый план. После того как вы однажды увидите их, они станут для вас инструментам управления. В конечном итоге, все, на что влияет предприниматель, — это цифры (показатели) и отношения (люди), которые в свою очередь тоже влияют на цифры.