Организационная структура
Мы осуществляем всю свою деятельность через дочерние общества и совместные предприятия.
Нижеприведенная схема отражает нашу существующую организационную структуру и эффективные доли владения:
Разведка и добыча углеводородов
100%
Новатэк–юрхаровнефтегаз
100%
Новатэк–таркосаленефтегаз
Переработка и маркетинг в России
100%
НОВАТЭК–ПУРОВСКИЙ ЗПК
100%
НОВАТЭК Московская область
100%
НОВАТЭК-СПГ топливо Кашира
100%
НОВАТЭК-СПГ топливо Тольятти
Разведка, добыча и маркетинг за рубежом
100%
Novatek Green Energy
100%
Novatek Gas&Power Asia
100%
Novatek EQUITY (Cyprus)
90%
Арктическая Перевалка
100%
NOVATEK ASIA DEVELOPMENT HOLDING
ПАО «НОВАТЭК»
2 дочерние компании холдинга из 12 раскрыли экологическую отчетность в 2017 году.
| Код ОКПО | 33556474 |
|---|---|
| Страна, регион | Россия |
Интерес к компании «НОВАТЭК» возник не случайно. Знаковым для компании стал 2018 год, когда в определенный момент её рыночная капитализация на фондовом рынке превысила рыночную капитализацию компании «Газпром». Тогда как по итогу 2017 года капитал ПАО «НОВАТЭК», выручка и денежный поток были в 15, 11 и 7,5 раз меньше соответственно.
Навигация по странице
- Обзор компании
- Переработка сырья
- Реализация газа
- Структура акционерного капитала
- Финансовые показатели
- Основные риски для миноритарных акционеров
Обзор компании
ПАО «НОВАТЭК» — крупный российский газовый холдинг, главными направлениями деятельности которого являются разведка, добыча, переработка, доставка и продажа СПГ, природного газа, а также жидких углеводородов. Холдинг входит в топ-3 мировых лидеров по доказанным запасам природного газа.
Деятельность компании успешно осуществляется через дочерние и совместные предприятия.
Структура холдинга
Изучим подробнее каждый сегмент бизнеса.
Геологоразведка и добыча
Во владении компании – 45 месторождений и лицензионных участков. Обеспеченность ПАО «НОВАТЭК» собственными запасами достигает 29 лет. Запасы углеводородов в 2017 году составили более 15 120 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), включая 2 100 млрд м3 газа, а также 164 млн тонн жидких углеводородов.
Структура доказанных запасов ПАО «НОВАТЭК» в 2017 году:
- Сеноманские залежи расположены на глубине до 1 700 м, состоят из газа, который не содержит жидкие углеводороды. Занимают 22% в структуре запасов группы.
- Валанжинские залежи расположены на глубине до 3 200 м, состоят из газа с содержанием жидких углеводородов. Занимают 67% в структуре запасов группы.
- Ачимовские залежи расположены на глубине более 3 200 м, состоят из газа с высоким содержанием жидких углеводородов. Требует особого технического подхода при добыче.
- Юрские залежи расположены на глубине более 3 200 м, состоят из газа с наибольшим содержанием жидких углеводородов. Добыча особенно затруднена в связи с геологическими условиями и техническими сложностями бурения. Ачимовские и Юрские залежи совокупно занимают 11% в структуре запасов группы.
Добыча «НОВАТЭК» в 2017 году велась на 16 месторождениях и составила около 513 млн бнэ.
Основная добыча компании осуществлялась в Юрхаровском (42%) и Уренгойском месторождениях «АРКТИКГАЗ» (25%).
Переработка сырья
Она осуществляется на двух дочерних предприятиях.
Пуровский завод (Пуровский ЗПК). Выполняет переработку газового конденсата. Объём в 2017 году составил более 11 млн тонн.
Основная продукция завода — стабильный газовый конденсат (СГК), широкая фракция лёгких углеводородов (ШФЛУ) и сжиженные углеводородные газы (СУГ).
Комплекс в порту Усть-Луга. Перерабатывает СГК в нафту, дизельную фракцию, керосин и мазут.
В 2017 году объём переработки составил почти 7 млн тонн стабильного газового конденсата, произведено около 6,8 млн тонн продукции.
«Ямал СПГ»
В 2017 году компания приступила к реализации крупного проекта «Ямал СПГ», где «НОВАТЭКУ» принадлежит контрольный пакет (50,1%). Партнерами по проекту стали французская Total (20%), китайская CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).
Первая линия запущена в 2017 году, вторая и третья — в 2018. Мощности завода позволяют производить 17,4 млн тонн СПГ в год. Размер запасов газа на Южно-Тамбейском месторождении в 2017 году оценивался в 683 млрд м3.
Предприятие построено на полуострове Ямал и состоит из завода, на котором производится сжиженный природный газ (СПГ), а также арктического порта «Сабетта», служащего для транспортировки продукции.
В планах около 86% продукции поставлять в азиатско-тихоокеанский регион.
Реализация газа
«НОВАТЭК» успешно реализует свою продукцию на внутреннем и на внешнем рынках. За 2013-2017 гг. продажи природного газа компании находятся в диапазоне 62,5-67,2 млрд м3.
По итогу 2017 года фирма отгрузила 65 млрд м3 природного газа (включая СПГ).
На внутреннем рынке поставки осуществляются в 39 регионов России.
Главные потребители — энергетическая отрасль (44%) и крупные предприятия (28%).
Кроме того, «НОВАТЭК» продаёт жидкие углеводороды (газовый конденсат и продукты переработки, лёгкие углеводороды, сжиженный углеводородный газ и нефть) в России, и за рубежом.
В 2017 году объём продаж жидких углеводородов составил около 16 млн тонн, из них 9 млн тонн пришлось на экспортные поставки.
Структура акционерного капитала
Основные владельцы компании:
- ООО «ВОЛГА ГРУП» — инвестиционная компания, управляет активами Геннадия Тимченко, ей принадлежит около 23,5% ПАО «НОВАТЭК»;
- TOTAL E&P ARCTIC RUSSIA — французская компания, имеющая ряд совместных газовых проектов с ПАО «НОВАТЭК», владеет долей в 16,3%;
- SWGI Growth Fund (Cyprus) Limited — инвестиционный фонд, зарегистрированный на Кипре, владеет 14,4% компании;
- ООО «ЛЕВИТ» — компания, которая управляет активами Леонида Михельсона, занимает около 7,3% в акционерном капитале ПАО «НОВАТЭК»;
- Остальным акционерам принадлежит ещё 38,5% акций компании.
Финансовые показатели
Динамика активов
Наблюдается положительная динамика активов «НОВАТЭК» последние 5 лет.
Капитал и обязательства
Рост активов с 2013 по 2017 годы происходил, в основном, за счёт роста капитала. Обязательства компании в последние два года сокращались после роста в 2015 году. В 2017 г. использование кредитных средств ПАО «НОВАТЭК» составляет 26%.
Выручка
Постоянный рост выручки.
Чистая и операционная прибыль
Показатели операционной и чистой прибыли не имеют ярко выраженной динамики в последние годы и находятся в сильной зависимости от стоимости на сырьё и продукцию, которые реализует компания.
Денежный поток
Денежный поток ПАО «НОВАТЭК» растёт последние 5 лет.
Дивидендные выплаты
ПАО «НОВАТЭК» стабильно выплачивает часть своей прибыли в виде дивидендов, при этом размер дивидендов год от года растёт.
Основные риски для миноритарных акционеров
К ним относятся:
- Огромная конкуренция на рынке.
- Риски со срывами поставок.
- Трудная экономическая ситуация в России и мире.
- Санкции и политические проблемы.
- Риск недружественных действий для миноритарных акционеров со стороны мажоритариев.
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.
From Wikipedia, the free encyclopedia
This article is about a Russian natural gas company. For the Taiwan-based IC design company of the same name, see Novatek Microelectronics.
 |
|
| Type | Public (ПАО) |
|---|---|
|
Traded as |
MCX: NVTK LSE: NVTK |
| Industry | Oil and gas |
| Founded | August 1994; 28 years ago |
| Founder | Leonid Mikhelson |
| Headquarters |
Tarko-Sale , Russia |
|
Key people |
Alexander Y. Natalenko (chairman of the board of directors) Leonid Mikhelson (chairman of the management board) |
| Products | Petroleum Natural gas |
| Revenue | $15.7 billion[1] (2021) |
|
Operating income |
$3.79 billion[1] (2021) |
|
Net income |
$6.13 billion[1] (2021) |
| Total assets | $33.4 billion[1] (2021) |
| Total equity | $26 billion[1] (2021) |
|
Number of employees |
5,997 [2] |
| Website | www.novatek.ru/en/ |
Novatek (Russian: ПАО «НОВАТЭК», MCX: NVTK, LSE: NVTK) is Russia’s second-largest natural gas producer (behind Gazprom), and the seventh-largest publicly traded company globally by natural gas production volume.[2] The company was originally known as OAO FIK Novafininvest. Novatek is based in the Yamalo-Nenets Autonomous Region in West Siberia, and maintains a sales office in Moscow. In the 2020 Forbes Global 2000, Novatek was ranked as the 316th-largest public company in the world.[3]
The company is not to be confused with Novatek Inc, a US company that produces synthetic diamonds for the oil and gas industry, or Novatek Microelectronics Corp., a supplier of display controller integrated circuits, or Novatek AS, a Norwegian engineering company.
Operations[edit]
In 2006, the company produced roughly thirty billion cubic metres (1.1 trillion cubic feet) of natural gas. By 2010, production had grown to 37.2×109 m3 (1.31×1012 cu ft), and in 2011 to 52.9×109 m3 (1.87×1012 cu ft)[4][5] In 2010, Novatek supplied 13% of the domestic market and accounted for 32% of non-Gazprom production.[6][5] Total reserves amount to 9.4×109 BOE (5.8×1010 GJ) using the Securities and Exchange Commission methodology.[5][7] Regarding dry sales gas, Novatek operates only in the domestic market, which is characterized by artificially low prices. Novatek’s earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization and net profit margin in 2011 were 49% and 32%, respectively.[5]
The major gas field owned by Novatek is the Yurkharovskoye field.[8] On 27 May 2009, Novatek bought a 51% stake in Yamal LNG from Volga Resources, which controls the giant South-Tambeyskoye field.[9] On 2 July 2010, Novatek purchased Tambeyneftegas, which holds the licence to the Arctic Malo-Yamalskoye field, located on the Yamal Peninsula and holding 161×109 m3 (5.7×1012 cu ft) of natural gas and 14.4 million tonnes of gas condensate.[10]
In June 2010 Novatek and Gazprom announced plans to build a liquefied natural gas plant in Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.[11] Total S.A. will also be involved as a 20% shareholder.[12]
In was announced in July 2010 that, together with Total S.A., Novatek is developing the Termokarstovoye field in Yamal.[13]
In December 2010, Novatek bought a 51% stake in Sibneftegaz from Gazprombank (Itera owns 49% of the shares).[14] Sibneftegaz holds licences for exploration and production in the Yamal-Nenets region, including for the Beregovoye field, Pyreinoye field, Zapadno-Zapolyarnoye field, and the Khadyryakhinskiy licence area.[15] Sibneftegaz owns rights to develop oil and gas condensate fields with a total resource of 395.53 bcm of natural gas and 8.44 million tonnes of gas condensate.[16]
In 2011, Novatek was awarded licences to develop the Geofizichenskoye field, Salmanovskoye (Utrenneye) field, Severo-Obskoye field, and Vostochno-Tambeiskoye field.[17]
In addition, Novatek acquired[when?] these companies:[citation needed]
- SNP Nova – pipeline construction
- Purneftegasgeologiya – natural gas
- Tarkosaleneftegas – natural gas
- Khancheyneftegas – natural gas
- Yurkharovneftegas – natural gas
It was announced in 2013 that Novatek would develop the Sabetta port, in a joint project with the Russian government. This port would allow LNG exports by sea from the Yamal Peninsula.[18]
The final investment decision on Novatek’s Arctic LNG 2 project was made in March 2019.[19]
In September 2021, Yamal SPG Resurs of Novatek bought Arkticheskoye and Neytinskoye fields for 10,88 and 2,28 billion dollars respectively for further geological study of subsurface resources, exploitation and production. A very special term of the auction sale was the participation of Novatek structures only.[20]
Novatek has been ranked as being among the 13th-best of 92 oil, gas, and mining companies on indigenous rights in the Arctic.[21]
In 2021, Novatek was ranked no. 19 in the Arctic Environmental Responsibility Index (AERI) that covers 120 oil, gas, and mining companies involved in resource extraction north of the Arctic Circle.[22]
Ownership[edit]
Novatek is a public company with shares traded on the London and Moscow stock exchanges. The major shareholders of Novatek are Leonid Michelson, the CEO, with around 28% of the shares, Volga Group with 23% of shares, Total S.A. with 16%, and Gazprom with 9.4%.[23][24][25]
Controversies[edit]
On July 16, 2014, Novatek was placed on the Sectoral Sanctions Identification list by the U.S. Department of the Treasury following Russia’s continued attempts to destabilize eastern Ukraine.
On January 29, 2018, CEO Leonid Mikhelson was named in a Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act report delivered to Congress.
In September 2021, CFO Mark Gyetvay was arrested in the United States.[26] He allegedly hid $93M worth of assets in offshore accounts. If convicted, he could face a decades-long prison sentence. He has since been released on a $80M bond.[27] On March 28, 2023, a jury found Gyetvay guilty of hiding his foreign assets, defrauding the IRS, and failing to file tax returns between 2005 and 2015. He faces up to five years for every first two counts and an additional year for every return not filed. The verdict will be delivered on September 21st.[28]
In April 2022, former Deputy Chairman on the Board of Directors, Sergey Protosenya, reportedly stunned his wife and daughter with an axe and then stabbed them to death before hanging himself, at a luxury villa in Lloret de Mar, Spain. He had a fortune of over $400 million. Two other similar reports of gas company executives killing their wives and children emerged around the same time in Moscow. Investigators have not found evidence of third parties in spite of the case not looking like a typical murder-suicide.[29][30]
Novatek issued a statement casting doubt on a murder-suicide theory.[31]
See also[edit]
- Subsidiaries and affiliates of Total S. A.
References[edit]
- ^ a b c d e «Financial statements 2021 full year» (PDF). Novatek. 16 February 2022. p. 74. Retrieved 16 February 2022.
- ^ a b «Novatek 2013 Annual Report» (PDF).
- ^ «Forbes Global 2000». Forbes. Retrieved 31 October 2020.
- ^ Gyetvay, M., 2012. Fourth Quarter and Full Year 2011 Operational and Financial Results. Novatek, Moscow
- ^ a b c d Lunden, Lars; Fjaertoft, Daniel; Overland, Indra; Prachakova, Alesia (2013-10-01). «Gazprom vs. other Russian gas producers: The evolution of the Russian gas sector». Energy Policy. 61: 663–670. doi:10.1016/j.enpol.2013.06.055.
- ^ «Madick, G., 2011, Novatek—Dawn of a New Decade. In: Proceedings of Deutsche Bank Global Emerging Markets One-on-One Conference, New York» (PDF).
- ^ «OAO NOVATEK Press Center : Press Releases and Events | NOVATEK announces year-end 2011 reserves». www.novatek.ru.
- ^
«Novatek boosts flow from Arctic field». Upstream Online. NHST Media Group. 2009-10-19. Retrieved 2010-07-02. - ^
Zhdannikov, Dmitry (2009-05-27). «Russian oil trade king buys more gas assets». Reuters. Retrieved 2010-07-02. - ^
Bachman, Jessica (2010-07-02). «Russia’s Novatek acquires new arctic field». Reuters. Retrieved 2010-07-02. - ^
Pitt, Anthea (2010-06-21). «Russian duo team up in Yamal». Upstream Online. NHST Media Group. Retrieved 2010-07-02. - ^
«Total to buy Novatek stake for $4bn». Upstream Online. NHST Media Group. 2011-03-02. Retrieved 2011-03-03. - ^
«Putin nod for Total-Novatek plan». Upstream Online. NHST Media Group. 2009-06-24. Retrieved 2010-07-02. - ^
«Novatek offers Sibneftegaz buyback». Upstream Online. NHST Media Group. 2011-01-21. Retrieved 2011-01-23. - ^
Begum, Aleya (2010-12-17). «Novatek seals Sibneftegaz stake». Upstream Online. NHST Media Group. Retrieved 2011-01-23. - ^
Soldatkin, Vladimir (2010-11-16). «Russia’s Novatek to pay $900 mln for Sibneftegaz». Reuters. Retrieved 2011-02-19. - ^
«Novatek wins new Yamal licences». Upstream Online. NHST Media Group. 2011-08-30. Retrieved 2011-08-30. - ^ «Construction of Sabetta port to start this summer». Barents Observer. 17 April 2013. Retrieved 12 January 2015.
- ^ «Russia: Launch of the Giant Arctic LNG 2 Development». TotalEnergies. 9 March 2019.
- ^ «Novatek secures new gas licenses on Yamal peninsula in Russia». MarketWatch. 2021-09-07.
- ^ Overland, Indra (2016). «Ranking Oil, Gas and Mining Companies on Indigenous Rights in the Arctic». ResearchGate. Arran. Retrieved 2 August 2018.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ Overland, Indra; Bourmistrov, Anatoli; Dale, Brigt; Irlbacher‐Fox, Stephanie; Juraev, Javlon; Podgaiskii, Eduard; Stammler, Florian; Tsani, Stella; Vakulchuk, Roman; Wilson, Emma C. (March 9, 2021). «The Arctic Environmental Responsibility Index : A method to rank heterogenous extractive industry companies for governance purposes». Business Strategy and the Environment. 30 (4): 1623–1643. doi:10.1002/bse.2698. hdl:11250/2833568. S2CID 233618866.
- ^
Paxton, Robin (2010-03-05). «Timchenko’s fund becomes largest Novatek owner». Reuters. Retrieved 2010-07-02. - ^
«Novatek sale ‘below market price’«. Upstream Online. NHST Media Group. 2011-02-10. Retrieved 2011-02-15. - ^ «Total increased its stake in NOVATEK».
- ^ «US arrests Novatek finance chief over alleged tax misconduct». Offshore Technology. 2021-09-24. Retrieved 2022-03-03.
- ^ «Deputy chief of Russia’s Novatek says he will fight US tax charges». Reuters. 2021-09-27. Retrieved 2022-03-03.
- ^ «Former CFO of Russian Natural Gas Company Convicted of Making False Statements to the IRS, Failing to Disclose Offshore Accounts and Failing to File Tax Returns». United States Department of Justice. 2023-03-28.
- ^ Chloe Mayer (April 21, 2022). «Russian Oligarch Sergey Protosenya and Family Found Dead». Newsweek. Retrieved April 21, 2022.
- ^ Sánchez, Guillem (28 April 2022). «La conexión del crimen de Lloret de Mar con Rusia». elperiodico (in Spanish). Retrieved 2 September 2022.
Los agentes creen que primero golpeó con el dorso del hacha en la cabeza de las víctimas y, una vez inconscientes, las mató con un cuchillo.[…] Los Mossos, el fiscal Enrique Barata y el juez que investigan este caso no contemplan otra hipótesis distinta a la de que Sergey las mató y luego se suicidó.
- ^ Mia Jankowicz (April 22, 2022). «Ex-company of Russian oligarch found dead with his wife and child throws doubt on murder-suicide theory, saying he was a ‘wonderful family man’«. Business Insider. Retrieved April 22, 2022 – via Yahoo! News.
External links[edit]
Media related to Novatek at Wikimedia Commons- Official website
- Novatek — information and analytics
Media related to Novatek at Wikimedia Commons